銀行存款日記賬怎么登記,銀行存款日記賬月末需要本年累計(jì)嗎
編輯:葛芮 | 發(fā)布時(shí)間:2024-06-17 04:24:48| 瀏覽:7132
銀行存款日記賬怎么登記
銀行存款日記賬登記主要用于記錄客戶在銀行存入款項(xiàng)、取回款項(xiàng)和轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)的相關(guān)情況。在登記的時(shí)候,必須注明存入、取回或轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)的金額、收款人、經(jīng)辦人、賬戶余額、日期等信息。
首先,需要在登記表首部登記銀行存款主要信息,如客戶名稱、客戶賬號(hào)、余額、存款日期等,可以根據(jù)實(shí)際情況增加或減少信息。
其次,需要把客戶此次發(fā)生的活動(dòng)記錄在存款日記賬中,并在每項(xiàng)活動(dòng)項(xiàng)目后加上日期、收款人客戶或賬號(hào)、憑證號(hào)碼、經(jīng)辦人等信息。
最后,需要把總賬戶余額進(jìn)行復(fù)核,確保賬戶余額正確。
拓展知識(shí):
銀行存款日記賬主要是為了記錄客戶在銀行存取款及轉(zhuǎn)賬款的相關(guān)情況,以便對(duì)賬戶的資金變動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理。銀行存款日記賬登記的內(nèi)容包括:賬戶余額的改變情況,每次發(fā)生的活動(dòng)記錄,余額登記,支付款項(xiàng)登記,收入款項(xiàng)登記,轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)登記,和日期等信息。
銀行存款日記賬月末需要本年累計(jì)嗎
1、需要1,現(xiàn)金日記賬要日清月結(jié),每月本月合計(jì)下寫本年累計(jì)同時(shí)注意"本月合計(jì)"下面劃通欄單紅線,"本年累計(jì)"下面劃通欄雙紅線。注:現(xiàn)金日記賬是用來(lái)核算和監(jiān)督庫(kù)存現(xiàn)金每天的收入、支出和結(jié)存情況的賬簿。由出納人員根據(jù)與現(xiàn)金收付有關(guān)的記賬憑證,如現(xiàn)金收款、現(xiàn)金付款、銀行付款(提現(xiàn)業(yè)務(wù))憑證,逐日逐。
2、需要本月合計(jì)、本年累計(jì)的:(1)現(xiàn)金、銀行存款日記賬平時(shí)只需結(jié)計(jì)本月發(fā)生額合計(jì)數(shù),12月末既需結(jié)計(jì)本月發(fā)生額合計(jì)數(shù)也要結(jié)計(jì)本年發(fā)生額合計(jì)數(shù)。(2)收入、支出、費(fèi)用類等明細(xì)賬戶既要結(jié)計(jì)本月發(fā)生額合計(jì)數(shù),又要結(jié)計(jì)本年累計(jì)發(fā)生額合計(jì)數(shù)(每年的第一個(gè)月末,不需結(jié)計(jì)本年累計(jì)發(fā)生額合計(jì)數(shù)。
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5、月底在借貸和余額上都要累積出合計(jì),然后寫出本期或者本月合計(jì),在一行寫,本年累計(jì)就可以了
6、月底在借貸和余額上都要累積出合計(jì),然后寫出本期或者本月合計(jì),在一行寫,本年累計(jì)就可以了
7、是,本月的借方、貸方發(fā)生額合計(jì),計(jì)入本月合計(jì),各月的發(fā)生額(本月合計(jì))再合計(jì)寫在本月合計(jì)的次行,本年累計(jì)。本月合計(jì)、本年累計(jì) 行下劃一條紅線。
8、是,本月的借方、貸方發(fā)生額合計(jì),計(jì)入本月合計(jì),各月的發(fā)生額(本月合計(jì))再合計(jì)寫在本月合計(jì)的次行,本年累計(jì)。本月合計(jì)、本年累計(jì) 行下劃一條紅線。
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